Excel-salkun seurantamalli mahdollistaa rahoitusinvestointien salkun jatkuvan seurannan ja säännöllisen arvostuksen. Mallin avulla raportointijakson aikana voidaan tehdä investointitapahtumia tuloksen laskemiseksi. Lisäksi kauden aikana toteutetut yksittäiset investointitapahtumat otetaan kattavasti huomioon kauden suorituslaskelmissa.
Mallin uudistaminen ja liiketoimien arkistointi tekevät tästä mallista ihanteellisen salkun seurannalle jatkuvasti. Excel-salkun seurantapohjan keskeisimpiä ominaisuuksia ovat: Tuotteen ja tapahtumatietojen helppous ja joustavuus, upotetut ohjehenkilöt; Jakaumien, investointien ja luovutusten tarkka käsittely palauttaa tuotot. Rollover-vaihtoehto mallin nollaamiseksi uudelle raportointikaudelle ja historiallisten tapahtumien varastointiin.
Rahoitussijoitussalkkua pidetään nestemäisenä ja liikkuvana sijoitussarjana. Kaupat, myymät ja jakautumiset on täysin katettu sekä nykyisissä arvostus- ja suorituslaskelmissa. Yhteensopiva Excel for Windows ja Excel for Mac 2011 ja 2004 kanssa.
Kommentteja ei löytynyt